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长信基金管理有限责任公司关于长信富民纯债一年定期开放债券型证

2019-11-08 08:26:45阅读量:4424作者:匿名
摘要:本基金办理基金份额的申购、赎回、转换的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

公告发布日期:2019年10月9日

第一节基本信息公告

(2)每日购买、赎回和转换的处理时间

根据基金合同和基金招募说明书,基金的关闭期为基金合同生效之日(包括基金合同生效之日)起一年,或自每个开放期结束后的第二天(包括当日)起一年。基金的第四个关闭期为2018年10月11日至2019年10月10日。基金的认购、赎回和转换的开放期不得少于5个工作日,也不得多于基金每一个关闭期结束后的第一个工作日。基金的第四个开放期为2019年10月11日至2019年10月18日。在开放期间,基金接受认购、赎回和转换申请。下一个结算期为该期初期末后一天(含当日)的一年,即2019年10月19日至2020年10月18日,这是基金的第五个结算期。在期末,基金不处理认购、赎回或转换。

基金办理基金份额认购、赎回和转换的开放日为开放日的每个工作日。具体处理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会要求或基金合同规定宣布暂停申购、赎回和转换的除外。基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但应在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

投资者申请认购本基金时,首次认购最低金额为人民币1元(含认购费,下同),追加认购最低金额为人民币1元。如果金额超过最低购买金额,则金额没有差异。投资者通过公司直销柜台和网上直销平台购买基金要遵循上述规则;各代理机构有不同规定的,投资者在办理认购业务时应同时遵守代理机构的相关规定。

投资者本期分配的基金收入,在转购基金份额时,不受最低购买金额的限制。基金管理人可根据市场情况调整基金初始认购的最低金额。

3.2订阅率

本基金a股基金采用前端收费方式收取基金认购费;丙类基金的股份不收取认购费。这两类基金的认购率如下:

注:M是购买金额。

4每日赎回业务

4.1赎回股份限额

基金份额持有人在销售机构赎回基金的单次赎回申请不得少于1只基金份额,在市场上通过单次赎回申请赎回的基金份额必须为整数;赎回时或赎回后,基金份额持有人在销售机构(网络)单一交易账户中持有的基金份额余额小于1的,余额中的所有基金份额应同时赎回。投资者通过公司直销柜台和网上直销平台赎回基金应遵守上述规定。如果各基金代理销售机构有不同的规定,投资者在销售机构办理赎回业务时应遵循销售机构的相关业务规定。

4.2赎回率

本基金a股基金的赎回率随着持有时间的增加而降低。这两类基金的赎回率如下:

注:n是持有期,1年意味着365天

5.每日业务转换

5.1转化率

投资者申请基金转股时,转股率将根据转股基金赎回费加上转股基金认购费与转股基金认购费之差收取。转出资金认购率低于转入资金认购率时,费用差额按转出资金和转入资金认购费用差额计算;转出资金认购率高于转入资金认购率时,不收取费用弥补差额。

5.2与转换相关的其他事项

5.2.1适用于业务转型的资金范围

从2019年10月11日至2019年10月18日,投资者可以通过公司的“长黄金链接”在线直销平台和直销柜台申请基金与长信可转换债券证券投资基金之间的a股(a类代码:519977)、a股(a类代码:519985)、c类股票(c类代码:519989)和a类股票(a类代码:519979)

投资者可以在平安银行股份有限公司办理基金与公司旗下基金的双向转换业务,转换规则以平安银行股份有限公司公告为准。

如果上述指定开放式基金暂停或限制(大额)认购(包括转换转入和定期投资业务),相互转换业务将受到限制。详情请参考公司相关公告。

5.2.2基金转换股份的计算

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出资金份额净值

赎回费用=转出确认金额×赎回率

薪酬=(转出确认金额-赎回费用)*薪酬÷ 1薪酬

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补偿费

转入确认股份=转入确认金额\u转入基金份额净值

(转出资金认购率高于转入资金认购率的,补偿费为零)

5.2.3基金每日转换的最低份额

投资者通过公司的“长进通”在线直销平台——直销柜台,进行转换业务,单个转换起点份额为1。基金持有人可以将其全部或部分基金份额转换为其他基金,单一转换申请不受转移资金最低购买限额的限制。

投资者通过平安银行股份有限公司办理转换业务,转换的最低起始份额按照平安银行股份有限公司的业务规则执行

6个基金销售组织

6.1场外销售组织

6.1.1直销机构

该基金的直销机构为长信基金管理有限公司(包括直销柜台和网上交易平台)。

6.1.2场外非直销组织

在6.1.2.1购买和赎回的场外非直销组织

龙鑫富民纯债定期一年期债券证券投资基金a股场外非直销机构:

招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券有限公司、第一创业证券有限公司、苏州证券有限公司、光大证券有限公司、国投证券有限公司、郭进证券有限公司、平安证券有限公司、中泰证券有限公司、上海证券有限公司、天丰证券有限公司、天祥投资咨询有限公司、中国银河证券有限公司、中信证券有限公司、信达证券有限公司、上海浩迈基金销售有限公司、 贺勋信息技术有限公司、上海田甜基金销售有限公司、浙江通化顺基金销售有限公司、上海汇福基金销售有限公司、上海陆丰基金销售有限公司、泰泰金石基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海石开财富基金销售有限公司、上海立德基金销售有限公司、珠海米英基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、 陆毅财富(北京)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海虞姬基金销售有限公司、开元证券有限公司、江苏惠林宝达基金销售有限公司、华信证券有限公司

龙鑫富民纯债定期开立一年期债券证券投资基金非现场非直销机构丙类股:

招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券公司、第一风险证券公司、苏州证券公司、光大证券公司、国投证券公司、郭进证券公司、国泰君安证券公司、华宝证券有限公司、华龙证券有限公司、平安证券有限公司、中泰证券有限公司、上海证券有限公司、天丰证券有限公司、天翔投资咨询有限公司、兴业证券有限公司、招商证券有限公司、 中国银河证券有限公司、中信证券有限公司、信达证券有限公司、西南证券有限公司、诺亚郑航基金销售有限公司、上海昊迈基金销售有限公司、贺勋信息技术有限公司、上海田甜基金销售有限公司、浙江通化顺基金销售有限公司、上海汇福基金销售有限公司、上海陆法克斯基金销售有限公司、泰泰金石基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、海印基金销售有限公司、 上海石开财富基金销售有限公司、上海立德基金销售有限公司、珠海米英基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳前海伟忠银行有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、陆毅财富(北京)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海虞姬基金销售有限公司、开元证券有限公司、江苏汇林宝达基金销售有限公司、华信证券有限公司

在6.1.2.2处理日常转换业务的场外非直销组织

平安银行股份有限公司

6.2现场销售组织

该基金不在场内出售。

第七节基金份额净值公告的披露安排

基金管理人将在基金期末的最后一个工作日,在基金期初的第一天,披露基金的净资产值和各种基金的净资产值。基金开放期间,基金管理人将在每个交易日的第二天通过网站、基金份额发售网点等媒体披露基金份额净值和各基金份额累计净值。请投资者注意。

8 .其他需要提示的事项

(1)本公告仅解释基金在第四个开放期内的申购、赎回和转换事宜。投资者如需了解该基金的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、招股说明书及其他法律文件。

(2)2019年10月11日至2019年10月18日是本基金的第四个开放期,接受投资者的购买、赎回和转换申请。从2019年10月19日至2020年10月18日,这是该基金的第五个关闭期。在封闭期内,投资者不得申请购买、赎回或转换。投资者必须按照销售机构规定的程序,在开放期内的特定业务处理时间内申请购买、赎回或转换。

(三)基金管理人应当以交易时间结束前有效申购、赎回和转换申请被受理之日为申购、赎回和转换申请日期(T日)。正常情况下,基金登记机构应在T日内确认交易的有效性,对于T日提交的有效申请,投资者可在T-2日后(含当日)到销售网点柜台或销售机构指定的其他方式查询申请的确认情况。如果认购不成功或无效,认购款项应返还给投资者。

基金销售组织接受购买、赎回和转换的申请并不一定意味着申请将会成功,而仅仅意味着销售组织确实收到了购买、赎回和转换的申请。购买、赎回和转换的确认以登记机关的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认,投资者应及时查询并妥善行使其合法权利。因投资者延迟履行询价等各项义务而损害投资者相关权益的,基金管理人、基金托管人和销售机构不承担由此造成的损失或不良后果。

(4)投资者可以拨打公司客户服务电话400-700-5566(免费)了解基金情况。

(5)本公告的解释权属于公司。

(六)基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资基金时,应仔细阅读基金合同、招股说明书等相关法律文件。

特此宣布。

查干信资产管理有限公司

2019年10月9日

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